| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 089.00 | 122 014.00 | 76 075.00 | 198 089.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 089.00 | 122 014.00 | 128 075.00 | 250 089.00 |
060 Stock marchandises | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
072 Créances – Autres | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 515.00 | | 149 515.00 | 149 515.00 |
110 Total général Actif | 399 605.00 | 122 014.00 | 277 590.00 | 399 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 407.00 | | | 561 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 401.00 | | | 564 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 686.00 | | | 188 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
242 Autres charges externes. | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 319.00 | | | 160 319.00 |
252 Charges sociales | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
262 Autres charges | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 412.00 | | | 594 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 011.00 | | | -30 011.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 349.00 | | | -30 349.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 020.00 | | | 250 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |