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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 518.00 | 14 261.00 | 48 257.00 | 62 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 533.00 | 14 261.00 | 583 272.00 | 597 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BT Marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BZ Autres créances | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
CF Disponibilités | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 340.00 | | 172 340.00 | 172 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 873.00 | 14 261.00 | 755 612.00 | 769 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 008.00 | | | -30 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 603.00 | -30 008.00 | | 18 603.00 |
DL TOTAL (I) | -9 404.00 | -28 008.00 | | -9 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 540.00 | 764 494.00 | | 662 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | 35 092.00 | | 68 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 783.00 | 40 602.00 | | 33 783.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 017.00 | 840 188.00 | | 765 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 612.00 | 812 180.00 | | 755 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 559 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 889.00 | |
FM Production stockée | | | 2 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 344.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 356.00 | -800.00 | | -13 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 621.00 | 188 868.00 | | 569 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 017.00 | 218 876.00 | | 551 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 603.00 | -30 008.00 | | 18 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917.00 | 11 344.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 11 344.00 | | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 540.00 | 662 540.00 | | 662 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
VP Divers | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 017.00 | 765 017.00 | | 765 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |