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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 098.00 | 35 027.00 | 15 071.00 | 50 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 098.00 | 35 027.00 | 85 071.00 | 120 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
072 Créances – Autres | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
084 Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
110 Total général Actif | 135 186.00 | 35 027.00 | 100 158.00 | 135 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
230 Autres produits | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 831.00 | | | 149 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
242 Autres charges externes. | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
252 Charges sociales | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 540.00 | | | 165 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 709.00 | | | -15 709.00 |
294 Charges financières | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 695.00 | | | -19 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |