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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 224.00 | 25 204.00 | 9 019.00 | 34 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 094.00 | 18 261.00 | 6 832.00 | 25 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 328.00 | 45 176.00 | 16 152.00 | 61 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 173.00 | | 90 173.00 | 90 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 502.00 | 45 176.00 | 106 325.00 | 151 502.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 67 968.00 | 60 473.00 | | 67 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | 7 495.00 | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 84 809.00 | 81 168.00 | | 84 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 598.00 | 9 731.00 | | 9 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 038.00 | | 5 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 516.00 | 14 770.00 | | 21 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 325.00 | 95 938.00 | | 106 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 427.00 | | 463 427.00 | 463 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 427.00 | | 463 427.00 | 463 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 1 323.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 495.00 | 460 821.00 | | 468 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 854.00 | 453 325.00 | | 464 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641.00 | 7 495.00 | | 3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 439.00 | | 8 879.00 | 50 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 362.00 | 7 814.00 | | 37 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 652.00 | 7 814.00 | | 35 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VC Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 490.00 | 1 814.00 | 3 676.00 | 5 490.00 |
VI Groupe et associés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 516.00 | 17 840.00 | 3 676.00 | 21 516.00 |