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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 282.00 | 21.00 | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 893.00 | 5 824.00 | 13 069.00 | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 594.00 | 3 505.00 | 26 089.00 | 29 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 508.00 | 9 611.00 | 93 897.00 | 103 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CF Disponibilités | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 375.00 | | 159 375.00 | 159 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 883.00 | 9 611.00 | 253 272.00 | 262 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
DL TOTAL (I) | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 840.00 | | | 183 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 272.00 | | | 253 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 807.00 | | | 115 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 611.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
VB T. V. A. | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 509.00 | 5 594.00 | 22 915.00 | 33 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VP Divers | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 222.00 | 99 307.00 | 22 915.00 | 127 222.00 |