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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 606 189.00 | 384 818.00 | 221 371.00 | 606 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 545.00 | 384 818.00 | 266 727.00 | 651 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 536.00 | | 191 536.00 | 191 536.00 |
072 Créances – Autres | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 573 759.00 | | 573 759.00 | 573 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 979 538.00 | | 979 538.00 | 979 538.00 |
110 Total général Actif | 1 631 083.00 | 384 818.00 | 1 246 265.00 | 1 631 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 516 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 834.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 157 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 246 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 547.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 465.00 | | | 552 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |