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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 24 680.00 | 3 320.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 342.00 | 18 858.00 | 11 484.00 | 30 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 969.00 | 357 785.00 | 83 184.00 | 440 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 158.00 | 401 323.00 | 122 835.00 | 524 158.00 |
BT Marchandises | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 597.00 | 401 323.00 | 162 274.00 | 563 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 688.00 | -190 172.00 | | -158 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 226.00 | 31 484.00 | | 89 226.00 |
DL TOTAL (I) | 80 538.00 | -8 688.00 | | 80 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730.00 | 94 394.00 | | 4 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 552.00 | | 17 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 780.00 | 56 480.00 | | 54 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 517.00 | 5 556.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 736.00 | 245 734.00 | | 81 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 274.00 | 237 046.00 | | 162 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
FG Production vendue services | 537 419.00 | | 537 419.00 | 537 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 393.00 | | 568 393.00 | 568 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 170.00 | |
GE Autres charges | | | 39 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 694.00 | | | -5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 453.00 | 469 609.00 | | 581 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 227.00 | 438 126.00 | | 492 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 226.00 | 31 484.00 | | 89 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 761.00 | | 12 397.00 | 539 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | | 524 158.00 | 28 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 261.00 | | 8 050.00 | 463 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 4 347.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 832.00 | 70 169.00 | 20 677.00 | 351 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 356.00 | 4 002.00 | 20 678.00 | 41 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 476.00 | 66 167.00 | | 310 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
UX Autres créances clients | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 640.00 | 23 793.00 | 24 847.00 | 48 640.00 |
VW T.V.A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |