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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 533.00 | 16 262.00 | 9 270.00 | 25 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 989 333.00 | | 1 989 333.00 | 1 989 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 290 722.00 | 16 262.00 | 8 274 459.00 | 8 290 722.00 |
BZ Autres créances | 128 722.00 | | 128 722.00 | 128 722.00 |
CF Disponibilités | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 910.00 | | 161 910.00 | 161 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 633.00 | 16 262.00 | 8 436 370.00 | 8 452 633.00 |
CU Autres participations | 6 275 855.00 | | 6 275 855.00 | 6 275 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 227 869.00 | | | 5 227 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31.00 | | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 682.00 | | | -1 317 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 114.00 | | | -975 114.00 |
DK Provisions réglementées | 389 358.00 | | | 389 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 462.00 | | | 3 324 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 269 890.00 | | | 4 269 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 754.00 | | | 428 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 886.00 | | | 201 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 907.00 | | | 5 111 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 370.00 | | | 8 436 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 621.00 | | | 4 897 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 422.00 | | 745 422.00 | 745 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 422.00 | | 745 422.00 | 745 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 505.00 | | | -32 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 392.00 | | | 800 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 506.00 | | | 1 775 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 114.00 | | | -975 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 743 016.00 | | 964 507.00 | 8 743 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416 800.00 | 8 265 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416 800.00 | 8 290 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 717 483.00 | | 964 507.00 | 8 717 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 156.00 | 5 107.00 | | 11 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 156.00 | 5 107.00 | | 11 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 389 358.00 | | | 389 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 358.00 | | | 389 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 269 891.00 | 4 269 891.00 | | 4 269 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 979.00 | 162 979.00 | | 162 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 887.00 | 201 887.00 | | 201 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 989 334.00 | | 1 989 334.00 | 1 989 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 571.00 | 214 285.00 | 214 286.00 | 428 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 056.00 | 128 722.00 | 1 989 334.00 | 2 118 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 908.00 | 4 897 622.00 | 214 286.00 | 5 111 908.00 |