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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 163.00 | 28 846.00 | 48 317.00 | 77 163.00 |
BZ Autres créances | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 997.00 | 28 846.00 | 58 151.00 | 86 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 997.00 | 28 846.00 | 58 151.00 | 86 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 237.00 | | | -33 237.00 |
DL TOTAL (I) | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 846.00 | |
GE Autres charges | | | 7 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 070.00 | | | 183 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 307.00 | | | 216 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 237.00 | | | -33 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 992.00 | 28 846.00 | 47 992.00 | 47 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 992.00 | 28 846.00 | 47 992.00 | 47 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 992.00 | 28 846.00 | 47 992.00 | 47 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 846.00 | 47 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
VW T.V.A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
ST Autres comptes | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YT Sous‐traitance | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |