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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 491.00 | 20 235.00 | 13 255.00 | 33 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 718.00 | 37 638.00 | 25 079.00 | 62 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 209.00 | 57 874.00 | 185 335.00 | 243 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BP En cours de production de services | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 297.00 | | 111 297.00 | 111 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 507.00 | 57 874.00 | 296 632.00 | 354 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 791.00 | | | 224 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 632.00 | | | 296 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 831.00 | | 516 831.00 | 516 831.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 321.00 | | 517 321.00 | 517 321.00 |
FM Production stockée | | | -1 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 392.00 | | | -6 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 937.00 | | | 518 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 396.00 | | | 518 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541.00 | | | 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 882.00 | | 6 704.00 | 238 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 243 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 96 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 882.00 | | 6 704.00 | 91 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 822.00 | 12 429.00 | 2 376.00 | 47 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 822.00 | 12 429.00 | 2 376.00 | 47 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 213.00 | 63 666.00 | 78 547.00 | 142 213.00 |
VI Groupe et associés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 792.00 | 146 244.00 | 78 547.00 | 224 792.00 |