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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 259.00 | 1 998.00 | 6 260.00 | 8 259.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 3 004.00 | 6 848.00 | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 756.00 | 13 976.00 | 38 780.00 | 52 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 472.00 | 18 979.00 | 430 493.00 | 449 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CF Disponibilités | 130 306.00 | | 130 306.00 | 130 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 540.00 | | 148 540.00 | 148 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 013.00 | 18 979.00 | 579 033.00 | 598 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
DL TOTAL (I) | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 155.00 | | | 299 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 319.00 | | | 131 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 329.00 | | | 515 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 033.00 | | | 579 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 734.00 | | | 265 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 872.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 449 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 62 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 726.00 | 746.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 727.00 | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 998.00 | 49 403.00 | 205 086.00 | 298 998.00 |
VI Groupe et associés | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 642.00 | 8 038.00 | 21 603.00 | 29 642.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 329.00 | 265 734.00 | 205 086.00 | 515 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
ST Autres comptes | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 149.00 | | | 108 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
YT Sous‐traitance | 304.00 | | | 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
ZE Dividendes | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 227.00 | | | 189 227.00 |