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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 729 420.00 | | 729 420.00 | 729 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 420.00 | | 729 420.00 | 729 420.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 727.00 | | 81 727.00 | 81 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 147.00 | | 811 147.00 | 811 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 540.00 | -43 644.00 | | -273 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 964.00 | -3 896.00 | | 261 964.00 |
DL TOTAL (I) | 12 424.00 | -17 540.00 | | 12 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 401.00 | 290 272.00 | | 487 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 184.00 | 477 704.00 | | 309 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 564.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 723.00 | 768 539.00 | | 798 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 147.00 | 750 999.00 | | 811 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 723.00 | 510 637.00 | | 798 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 945.00 | | | 268 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981.00 | 3 896.00 | | 6 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 964.00 | -3 896.00 | | 261 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 420.00 | | | 729 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 420.00 | | | 729 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VC Groupe et associés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 401.00 | 487 401.00 | | 487 401.00 |
VI Groupe et associés | 309 184.00 | 309 184.00 | | 309 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 723.00 | 798 723.00 | | 798 723.00 |