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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 755.00 | 14 302.00 | 21 453.00 | 35 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 962.00 | 14 302.00 | 913 660.00 | 927 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 883.00 | 14 302.00 | 939 581.00 | 953 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
CU Autres participations | 814 225.00 | | 814 225.00 | 814 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 840.00 | | | 256 840.00 |
DH Report à nouveau | -17 320.00 | | | -17 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
DL TOTAL (I) | 311 724.00 | | | 311 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 430.00 | | | 424 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 549.00 | | | 181 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 857.00 | | | 627 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 581.00 | | | 939 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 477.00 | | | 239 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 580.00 | | | -5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 205.00 | | | 72 205.00 |