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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 830.00 | 260.00 | 83 570.00 | 83 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | 1 502.00 | 1 072.00 | 2 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 804.00 | 1 762.00 | 85 042.00 | 86 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 120.00 | 1 762.00 | 104 358.00 | 106 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 560.00 | | 1 444.00 | 95 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 86 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 2 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 141.00 | | 689.00 | 83 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 019.00 | | 755.00 | 12 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022.00 | 1 269.00 | 1 530.00 | 2 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | 1 009.00 | 1 530.00 | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VI Groupe et associés | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 648.00 | 47 606.00 | 25 042.00 | 72 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135.00 | | | 135.00 |