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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748.00 | 1 517.00 | 231.00 | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 739.00 | 6 397.00 | 9 342.00 | 15 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 682.00 | 7 913.00 | 14 768.00 | 22 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 018.00 | | 1 069 018.00 | 1 069 018.00 |
BZ Autres créances | 488 187.00 | | 488 187.00 | 488 187.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 781.00 | | 1 609 781.00 | 1 609 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 463.00 | 7 913.00 | 1 624 549.00 | 1 632 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 715.00 | 392 227.00 | | 186 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 382.00 | -209 367.00 | | 170 382.00 |
DL TOTAL (I) | 412 097.00 | 237 860.00 | | 412 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 972.00 | 8 094.00 | | 2 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 972.00 | 8 094.00 | | 2 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 108.00 | 163 481.00 | | 221 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 798.00 | 378 581.00 | | 983 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | 148.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 480.00 | 544 447.00 | | 1 209 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 549.00 | 790 401.00 | | 1 624 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 938.00 | | 3 002 938.00 | 3 002 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 938.00 | | 3 002 938.00 | 3 002 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 14 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 673.00 | 2 527 354.00 | | 3 028 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 291.00 | 2 736 722.00 | | 2 858 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 382.00 | -209 367.00 | | 170 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 225.00 | | 15 184.00 | 13 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 728.00 | | 22 682.00 | 5 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | | 17 487.00 | 5 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | | 15 184.00 | 8 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 135.00 | 1 778.00 | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135.00 | 1 778.00 | | 6 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 094.00 | 2 772.00 | 7 895.00 | 8 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 094.00 | 2 772.00 | 7 895.00 | 8 094.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | 4 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 108.00 | 221 108.00 | | 221 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 684.00 | 501 684.00 | | 501 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 495.00 | 252 495.00 | | 252 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 018.00 | 1 069 018.00 | | 1 069 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VC Groupe et associés | 444 786.00 | 444 786.00 | | 444 786.00 |
VP Divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 268.00 | 1 613 268.00 | | 1 613 268.00 |
VW T.V.A. | 224 206.00 | 224 206.00 | | 224 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 930.00 | 1 208 930.00 | | 1 208 930.00 |