| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 481.00 | 8 192.00 | 289.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 130 606.00 | 8 192.00 | 19 122 414.00 | 19 130 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 202.00 | | 194 202.00 | 194 202.00 |
BZ Autres créances | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CF Disponibilités | 340 544.00 | | 340 544.00 | 340 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 836.00 | | 584 836.00 | 584 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 715 442.00 | 8 192.00 | 19 707 250.00 | 19 715 442.00 |
CU Autres participations | 19 121 092.00 | | 19 121 092.00 | 19 121 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 565 152.00 | 10 565 152.00 | | 10 565 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 289.00 | 105 625.00 | | 188 289.00 |
DH Report à nouveau | 3 077 501.00 | 1 506 878.00 | | 3 077 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 642.00 | 1 653 287.00 | | 106 642.00 |
DK Provisions réglementées | 273 287.00 | 209 068.00 | | 273 287.00 |
DL TOTAL (I) | 14 220 719.00 | 14 049 858.00 | | 14 220 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036 875.00 | 5 036 870.00 | | 5 036 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 498.00 | 86 686.00 | | 53 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 158.00 | 335 062.00 | | 396 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486 531.00 | 5 458 618.00 | | 5 486 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 707 250.00 | 19 508 476.00 | | 19 707 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 486 531.00 | 5 458 618.00 | | 5 486 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 036 875.00 | | | 5 036 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 427 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 427 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 219.00 | 159 019.00 | | 64 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 219.00 | 13 493.00 | | -64 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 102.00 | -13 022.00 | | -12 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 134.00 | 3 130 849.00 | | 1 581 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 492.00 | 1 477 562.00 | | 1 474 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 642.00 | 1 653 287.00 | | 106 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 666.00 | 7 272.00 | | 6 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 130 606.00 | | | 19 130 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 121 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 130 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 121 092.00 | | | 19 121 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | 2 120.00 | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | 2 120.00 | | 6 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 068.00 | 64 219.00 | | 209 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 068.00 | 64 219.00 | | 209 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 158.00 | 396 158.00 | | 396 158.00 |
UX Autres créances clients | 194 202.00 | 194 202.00 | | 194 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 036 875.00 | 5 036 875.00 | | 5 036 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 292.00 | 244 292.00 | | 244 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 531.00 | 5 486 531.00 | | 5 486 531.00 |