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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 837.00 | 121 664.00 | 96 173.00 | 217 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 217.00 | 121 664.00 | 113 553.00 | 235 217.00 |
BT Marchandises | 327 988.00 | | 327 988.00 | 327 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
BZ Autres créances | 510 028.00 | | 510 028.00 | 510 028.00 |
CF Disponibilités | 1 372 550.00 | | 1 372 550.00 | 1 372 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 526.00 | | 2 295 526.00 | 2 295 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 743.00 | 121 664.00 | 2 409 079.00 | 2 530 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 305.00 | 41 920.00 | | 90 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 994.00 | 248 386.00 | | 162 994.00 |
DL TOTAL (I) | 308 299.00 | 345 305.00 | | 308 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 264.00 | 559 540.00 | | 419 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -24 697.00 | 18 220.00 | | -24 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 560.00 | 1 520 674.00 | | 1 625 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 302.00 | 131 632.00 | | 60 302.00 |
EA Autres dettes | 20 351.00 | 28 909.00 | | 20 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 780.00 | 2 258 974.00 | | 2 100 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 079.00 | 2 604 280.00 | | 2 409 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 070.00 | 2 220 992.00 | | 1 802 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 956 825.00 | | 4 956 825.00 | 4 956 825.00 |
FG Production vendue services | 124 591.00 | | 124 591.00 | 124 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 416.00 | | 5 081 416.00 | 5 081 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 476.00 | |
GE Autres charges | | | 255 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 1 637.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 1 637.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 1 637.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 750.00 | 91 047.00 | | 53 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 704.00 | 4 396 481.00 | | 5 091 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 710.00 | 4 148 095.00 | | 4 928 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 994.00 | 248 386.00 | | 162 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 769.00 | | 37 719.00 | 234 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 271.00 | 235 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 271.00 | 217 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 837.00 | | 37 271.00 | 217 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | 448.00 | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 188.00 | 22 476.00 | | 99 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 188.00 | 22 476.00 | | 99 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 560.00 | 1 625 560.00 | | 1 625 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
UX Autres créances clients | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
VB T. V. A. | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VC Groupe et associés | 353 043.00 | 353 043.00 | | 353 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 264.00 | 95 857.00 | 323 407.00 | 419 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 371.00 | | | 177 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 319.00 | 594 988.00 | 17 331.00 | 612 319.00 |
VW T.V.A. | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 476.00 | 1 802 070.00 | 323 407.00 | 2 125 476.00 |