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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 156.00 | 885.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 247.00 | 14 311.00 | 30 935.00 | 45 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 637.00 | 14 468.00 | 178 169.00 | 192 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 835.00 | 14 468.00 | 242 366.00 | 256 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 587.00 | | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
DL TOTAL (I) | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 602.00 | | | 155 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 666.00 | | | 172 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 366.00 | | | 242 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 897.00 | | | 124 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 757.00 | | 164 880.00 | 27 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 620.00 | | 17 627.00 | 27 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | 62.00 | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467.00 | 11 000.00 | | 3 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 10 843.00 | | 3 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 602.00 | 25 915.00 | 97 486.00 | 155 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 653.00 | 17 593.00 | 60.00 | 17 653.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 666.00 | 42 980.00 | 97 486.00 | 172 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
ST Autres comptes | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YT Sous‐traitance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | | | 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |