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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 532 545.00 | 7 869 112.00 | 10 663 433.00 | 18 532 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 652.00 | | 130 652.00 | 130 652.00 |
BZ Autres créances | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
CF Disponibilités | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 589.00 | | 277 589.00 | 277 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 810 135.00 | 7 869 112.00 | 10 941 023.00 | 18 810 135.00 |
CU Autres participations | 18 532 545.00 | 7 869 112.00 | 10 663 433.00 | 18 532 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 548 722.00 | 11 720 222.00 | | 11 548 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 454.00 | 1 923 204.00 | | 99 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
DG Autres réserves | | 138 770.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 135 596.00 | | | -3 135 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 800.00 | -5 197 570.00 | | 694 800.00 |
DK Provisions réglementées | 274 595.00 | 229 707.00 | | 274 595.00 |
DL TOTAL (I) | 9 534 430.00 | 8 866 787.00 | | 9 534 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 862.00 | 1 928 716.00 | | 1 285 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 22.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 807.00 | 25 931.00 | | 18 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 821.00 | 100 913.00 | | 101 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 592.00 | 2 055 584.00 | | 1 406 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 941 023.00 | 10 922 372.00 | | 10 941 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 735.00 | 769 870.00 | | 763 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 113.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 888.00 | 54 920.00 | | 44 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 218.00 | 55 033.00 | | 45 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 218.00 | -19 861.00 | | -45 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 431.00 | 1 055 981.00 | | 1 094 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 630.00 | 6 253 552.00 | | 399 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 801.00 | -5 197 571.00 | | 694 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
UX Autres créances clients | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VC Groupe et associés | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 862.00 | 643 005.00 | 642 857.00 | 1 285 862.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 857.00 | | | 642 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 256.00 | 236 256.00 | | 236 256.00 |
VW T.V.A. | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 592.00 | 763 735.00 | 642 857.00 | 1 406 592.00 |