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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 666.00 | | 709 666.00 | 709 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 048.00 | | 817 048.00 | 817 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 208.00 | | 166 208.00 | 166 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 256.00 | | 983 256.00 | 983 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709 666.00 | | | 709 666.00 |
CU Autres participations | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 512.00 | 464 113.00 | | 863 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 258.00 | 399 399.00 | | -2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 971 255.00 | 973 512.00 | | 971 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 310.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 079.00 | | 8 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 001.00 | 9 473.00 | | 12 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 256.00 | 982 985.00 | | 983 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 001.00 | 9 473.00 | | 12 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 406.00 | | 637 872.00 | 214 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 231.00 | 817 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 231.00 | 817 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 406.00 | | 637 872.00 | 214 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 666.00 | 709 666.00 | | 709 666.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 355.00 | | | 341 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 355.00 | | | 341 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 825.00 | 712 825.00 | | 712 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |