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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 057.00 | 159.00 | 898.00 | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 986.00 | 4 238.00 | 5 747.00 | 9 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 855.00 | 1 527.00 | 12 328.00 | 13 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 157.00 | 5 925.00 | 79 233.00 | 85 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 127.00 | 1 543.00 | 71 584.00 | 73 127.00 |
BZ Autres créances | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CF Disponibilités | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 344.00 | 1 543.00 | 145 801.00 | 147 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 502.00 | 7 468.00 | 225 034.00 | 232 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
DL TOTAL (I) | 162 386.00 | | | 162 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 034.00 | | | 225 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 765.00 | | 205 765.00 | 205 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 765.00 | | 205 765.00 | 205 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 448.00 | | | 225 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 689.00 | | | 190 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 655.00 | | 4 503.00 | 80 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 494.00 | | 4 404.00 | 20 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 99.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718.00 | 3 207.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 3 207.00 | | 2 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 145.00 | | 19 601.00 | 21 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 145.00 | | 19 601.00 | 21 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 145.00 | | 19 601.00 | 21 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VP Divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
ST Autres comptes | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
YT Sous‐traitance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701.00 | | | 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |