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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 106.00 | | 415 106.00 | 415 106.00 |
AP Constructions | 2 138 933.00 | 138 114.00 | 2 000 819.00 | 2 138 933.00 |
AX Avances et acomptes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 915.00 | 138 114.00 | 2 416 801.00 | 2 554 915.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CF Disponibilités | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 521.00 | 138 114.00 | 2 449 408.00 | 2 587 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 556.00 | 61 693.00 | | 30 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 488.00 | -31 138.00 | | 198 488.00 |
DL TOTAL (I) | 231 243.00 | 32 756.00 | | 231 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 536.00 | 689 142.00 | | 2 062 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 500.00 | 15 086.00 | | 85 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 192.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 871.00 | 1 742.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 164.00 | 711 277.00 | | 2 218 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 408.00 | 744 033.00 | | 2 449 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | 1 824 915.00 | 730 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 000.00 | | 1 824 915.00 | 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 104.00 | 78 010.00 | | 60 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 104.00 | 78 010.00 | | 60 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 489.00 | 144 092.00 | 593 532.00 | 2 062 489.00 |
VI Groupe et associés | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 000.00 | | | 2 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 758.00 | | | 1 055 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 164.00 | 299 767.00 | 593 532.00 | 2 218 164.00 |