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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 751.00 | 5 084.00 | 2 667.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 084.00 | 5 084.00 | 403 000.00 | 408 084.00 |
BP En cours de production de services | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BZ Autres créances | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
CF Disponibilités | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 199.00 | | 136 199.00 | 136 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 283.00 | 5 084.00 | 539 199.00 | 544 283.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 516.00 | | | 112 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
DL TOTAL (I) | 179 765.00 | | | 179 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 988.00 | | | 218 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
EA Autres dettes | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 434.00 | | | 359 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 199.00 | | | 539 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 866.00 | | | 189 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 084.00 | | | 408 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534.00 | 1 550.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | 1 550.00 | | 3 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
UX Autres créances clients | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VC Groupe et associés | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 988.00 | 49 420.00 | 169 568.00 | 218 988.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
VW T.V.A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 434.00 | 189 866.00 | 169 568.00 | 359 434.00 |