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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 777.00 | 71 433.00 | 61 344.00 | 132 777.00 |
040 Immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 997.00 | 71 433.00 | 103 564.00 | 174 997.00 |
060 Stock marchandises | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
072 Créances – Autres | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
084 Disponibilités | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
110 Total général Actif | 304 486.00 | 71 433.00 | 233 053.00 | 304 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 189.00 | | | 168 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |