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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 582.00 | 52 814.00 | 37 768.00 | 90 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 605.00 | 50 135.00 | 39 470.00 | 89 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 659.00 | 105 749.00 | 82 910.00 | 188 659.00 |
BP En cours de production de services | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 568.00 | | 236 568.00 | 236 568.00 |
BZ Autres créances | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CF Disponibilités | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 921.00 | | 324 921.00 | 324 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 580.00 | 105 749.00 | 407 831.00 | 513 580.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 075.00 | 61 227.00 | | 73 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 944.00 | 11 848.00 | | 14 944.00 |
DL TOTAL (I) | 99 020.00 | 84 075.00 | | 99 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 923.00 | 50 074.00 | | 33 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 757.00 | 39 868.00 | | 47 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 702.00 | 85 228.00 | | 75 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 902.00 | 49 219.00 | | 88 902.00 |
EA Autres dettes | 62 041.00 | 5 826.00 | | 62 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 811.00 | 230 216.00 | | 308 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 831.00 | 314 291.00 | | 407 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 782.00 | | 11 119.00 | 194 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 243.00 | 188 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 243.00 | 180 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 935.00 | | 8 494.00 | 188 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | 2 625.00 | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 419.00 | 38 897.00 | 10 568.00 | 77 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 622.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 241.00 | 38 275.00 | 10 568.00 | 75 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 702.00 | 75 702.00 | | 75 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 236 568.00 | 236 568.00 | | 236 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 320.00 | 16 231.00 | 17 089.00 | 33 320.00 |
VI Groupe et associés | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 777.00 | 267 120.00 | 5 657.00 | 272 777.00 |
VW T.V.A. | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 327.00 | 291 238.00 | 17 089.00 | 308 327.00 |