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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 |
BZ Autres créances | 327 015.00 | | 327 015.00 | 327 015.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 614.00 | | 329 614.00 | 329 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 614.00 | | 1 692 614.00 | 1 692 614.00 |
CU Autres participations | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
DH Report à nouveau | | -4 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 272.00 | 34 394.00 | | 43 272.00 |
DL TOTAL (I) | 83 528.00 | 40 256.00 | | 83 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 946.00 | 657 237.00 | | 526 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 140.00 | 1 076 756.00 | | 1 082 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 350.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 609 086.00 | 1 735 497.00 | | 1 609 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 614.00 | 1 775 753.00 | | 1 692 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 086.00 | 1 209 260.00 | | 1 609 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 17 337.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 854.00 | 53 584.00 | | 56 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 582.00 | 19 190.00 | | 13 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 272.00 | 34 394.00 | | 43 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 000.00 | | 15 500.00 | 1 362 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 1 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 000.00 | | 1 000.00 | 1 362 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 921.00 | 526 921.00 | | 526 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 140.00 | 1 082 140.00 | | 1 082 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 807.00 | | | 112 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 406.00 | 326 406.00 | | 326 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 015.00 | 327 015.00 | | 327 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 086.00 | 1 609 086.00 | | 1 609 086.00 |