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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 329.00 | 54 447.00 | 50 881.00 | 105 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 174.00 | 9 592.00 | 12 583.00 | 22 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 503.00 | 64 039.00 | 63 464.00 | 127 503.00 |
BT Marchandises | 241 740.00 | | 241 740.00 | 241 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
BZ Autres créances | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CF Disponibilités | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 030.00 | | 357 030.00 | 357 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 534.00 | 64 039.00 | 420 495.00 | 484 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 311.00 | 80 962.00 | | 111 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240.00 | 30 350.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 114 651.00 | 112 411.00 | | 114 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 394.00 | 228 558.00 | | 231 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 253.00 | 52 165.00 | | 40 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 162.00 | 89 035.00 | | 34 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 844.00 | 369 813.00 | | 305 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 495.00 | 482 224.00 | | 420 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 844.00 | 369 813.00 | | 305 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 630.00 | | 544 630.00 | 544 630.00 |
FG Production vendue services | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 033.00 | | 581 033.00 | 581 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 301.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | 5 543.00 | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | 20 775.00 | | 5 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 803.00 | 38 637.00 | | 5 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 803.00 | -6 799.00 | | -5 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 7 713.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 301.00 | 708 607.00 | | 582 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 062.00 | 678 257.00 | | 580 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240.00 | 30 350.00 | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 988.00 | 26 051.00 | 1 000.00 | 38 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 988.00 | 26 051.00 | 1 000.00 | 38 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UX Autres créances clients | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 231 394.00 | 231 394.00 | | 231 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 709.00 | 106 709.00 | | 106 709.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 844.00 | 305 844.00 | | 305 844.00 |