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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 735.00 | 1 981.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 328.00 | 3 771.00 | 12 557.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 044.00 | 4 506.00 | 89 538.00 | 94 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 375.00 | 4 506.00 | 100 869.00 | 105 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 354.00 | | | -10 354.00 |
DL TOTAL (I) | -9 854.00 | | | -9 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 869.00 | | | 100 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 044.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 243.00 | 12 372.00 | 52 030.00 | 78 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 723.00 | 44 852.00 | 52 030.00 | 110 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
ST Autres comptes | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 371.00 | | | 42 371.00 |