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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 497.00 | 211.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 693.00 | 497.00 | 890 196.00 | 890 693.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 167 790.00 | | 167 790.00 | 167 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 984.00 | 497.00 | 1 061 487.00 | 1 061 984.00 |
CU Autres participations | 889 985.00 | | 889 985.00 | 889 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 672.00 | 459 037.00 | | 506 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 503.00 | 47 636.00 | | 49 503.00 |
DK Provisions réglementées | 15 174.00 | 12 312.00 | | 15 174.00 |
DL TOTAL (I) | 621 349.00 | 568 984.00 | | 621 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 247 124.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 700.00 | 220 187.00 | | 395 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 610.00 | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 866.00 | 23 270.00 | | 43 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 139.00 | 491 192.00 | | 440 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 487.00 | 1 060 177.00 | | 1 061 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 139.00 | 491 192.00 | | 440 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 182.00 | 22 450.00 | | 16 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | 2 863.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 2 863.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -2 863.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 804.00 | -30 397.00 | | -23 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 693.00 | 129 266.00 | | 116 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 191.00 | 81 631.00 | | 67 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 503.00 | 47 636.00 | | 49 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 693.00 | | | 890 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 985.00 | | | 889 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 237.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 237.00 | | 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 312.00 | 2 862.00 | | 12 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 312.00 | 2 862.00 | | 12 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 395 700.00 | 395 700.00 | | 395 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 139.00 | 440 139.00 | | 440 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 6 688.00 | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 594.00 | 1 526.00 | | 594.00 |
ST Autres comptes | 741.00 | 747.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | 6 688.00 | | 1 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 193.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335.00 | 2 273.00 | | 1 335.00 |