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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 299.00 | 19 950.00 | 16 348.00 | 36 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 727.00 | 19 950.00 | 153 776.00 | 173 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 847.00 | 19 950.00 | 198 896.00 | 218 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 199.00 | 14 551.00 | | 28 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658.00 | 13 648.00 | | 5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 34 957.00 | 29 299.00 | | 34 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 710.00 | 143 339.00 | | 122 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 152.00 | 31 600.00 | | 23 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 1 102.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | 13 807.00 | | 13 829.00 |
EA Autres dettes | | 13 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 940.00 | 203 420.00 | | 163 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 896.00 | 232 719.00 | | 198 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 110.00 | 80 737.00 | | 62 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 028.00 | | | 174 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 173 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 660.00 | | | 136 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 017.00 | 11 933.00 | | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 017.00 | 11 933.00 | | 8 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 683.00 | 20 853.00 | 73 123.00 | 122 683.00 |
VI Groupe et associés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 940.00 | 62 110.00 | 73 123.00 | 163 940.00 |