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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 355.00 | 289 302.00 | 553 053.00 | 842 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 355.00 | 289 302.00 | 553 053.00 | 842 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 117 174.00 | | 117 174.00 | 117 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 526.00 | | 202 526.00 | 202 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 881.00 | 289 302.00 | 755 579.00 | 1 044 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 602.00 | -113 214.00 | | -118 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | -5 388.00 | | 6 527.00 |
DK Provisions réglementées | 194 461.00 | 187 438.00 | | 194 461.00 |
DL TOTAL (I) | 87 387.00 | 73 836.00 | | 87 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 157.00 | 475 811.00 | | 432 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 280.00 | 227 059.00 | | 170 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 310.00 | 81 845.00 | | 61 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445.00 | 10 261.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 192.00 | 794 975.00 | | 668 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 579.00 | 868 811.00 | | 755 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 402.00 | 362 818.00 | | 387 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 715.00 | | 272 715.00 | 272 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 715.00 | | 272 715.00 | 272 715.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 023.00 | 19 130.00 | | 7 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 19 130.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 023.00 | -19 130.00 | | -7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 716.00 | 309 691.00 | | 272 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 189.00 | 315 079.00 | | 266 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 527.00 | -5 388.00 | | 6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 355.00 | | | 842 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 355.00 | | | 842 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 438.00 | 7 023.00 | | 187 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 438.00 | 7 023.00 | | 187 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
UX Autres créances clients | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 157.00 | 44 755.00 | 46 085.00 | 432 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 192.00 | 280 790.00 | 46 085.00 | 668 192.00 |