| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 402.00 | | 3 108 402.00 | 3 108 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 133.00 | | 142 133.00 | 142 133.00 |
BZ Autres créances | 494 696.00 | | 494 696.00 | 494 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 829.00 | | 636 829.00 | 636 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 230.00 | | 3 745 230.00 | 3 745 230.00 |
CU Autres participations | 3 104 902.00 | | 3 104 902.00 | 3 104 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 276 500.00 | 1 276 500.00 | | 1 276 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |
DG Autres réserves | 914 211.00 | 645 550.00 | | 914 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 419.00 | 268 661.00 | | 419 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 780.00 | 2 318 361.00 | | 2 737 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 895.00 | 537 334.00 | | 351 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 854.00 | 668 612.00 | | 622 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 1 206.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 125.00 | 40 101.00 | | 32 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 450.00 | 1 247 253.00 | | 1 007 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 230.00 | 3 565 614.00 | | 3 745 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 173.00 | 914 997.00 | | 882 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 077.00 | 394 718.00 | | 544 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 658.00 | 126 057.00 | | 124 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 419.00 | 268 661.00 | | 419 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 432.00 | | 227 970.00 | 2 880 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876 932.00 | | 227 970.00 | 2 876 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 142 133.00 | 142 133.00 | | 142 133.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 493 339.00 | 493 339.00 | | 493 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 895.00 | 226 618.00 | 125 277.00 | 351 895.00 |
VI Groupe et associés | 622 854.00 | 622 854.00 | | 622 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 829.00 | 636 829.00 | | 636 829.00 |
VW T.V.A. | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 450.00 | 882 173.00 | 125 277.00 | 1 007 450.00 |