| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 747.00 | 9 114.00 | 16 633.00 | 25 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 384.00 | 19 955.00 | 55 428.00 | 75 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 351.00 | 29 070.00 | 73 281.00 | 102 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
060 Stock marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
084 Disponibilités | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
110 Total général Actif | 141 728.00 | 29 070.00 | 112 658.00 | 141 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 500.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 570.00 | 36 214.00 | | 111 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 710.00 | 395.00 | | 1 710.00 |
230 Autres produits | 573.00 | 444.00 | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 852.00 | 37 054.00 | | 113 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 124.00 | 695.00 | | 1 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | -106.00 | | -36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 609.00 | 11 708.00 | | 26 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | -993.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 34 058.00 | 24 785.00 | | 34 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 163.00 | | 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 413.00 | 8 244.00 | | 16 413.00 |
252 Charges sociales | 1 526.00 | 781.00 | | 1 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 218.00 | 12 852.00 | | 16 218.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
262 Autres charges | 4 401.00 | 8.00 | | 4 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 828.00 | 58 136.00 | | 108 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 024.00 | -21 082.00 | | 5 024.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 987.00 | 744.00 | | 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -289.00 | | | -289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 326.00 | -1 826.00 | | 4 326.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 351.00 | | | 102 351.00 |