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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 261.00 | 459.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 364.00 | 17 444.00 | 31 919.00 | 49 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 366.00 | 552 630.00 | 505 736.00 | 1 058 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 209.00 | 571 336.00 | 564 872.00 | 1 136 209.00 |
BT Marchandises | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
CF Disponibilités | 539 909.00 | | 539 909.00 | 539 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 416.00 | | 631 416.00 | 631 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 625.00 | 571 336.00 | 1 196 289.00 | 1 767 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
DL TOTAL (I) | 248 272.00 | | | 248 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 874.00 | | | 627 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 171.00 | | | 110 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 017.00 | | | 948 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 289.00 | | | 1 196 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 146.00 | | | 646 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 458.00 | | 22 750.00 | 1 113 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 002.00 | | 22 728.00 | 1 085 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 735.00 | | 22.00 | 26 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 669.00 | 156 667.00 | | 414 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 230.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 637.00 | 156 437.00 | | 413 637.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
UX Autres créances clients | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 471.00 | 325 600.00 | 301 870.00 | 627 471.00 |
VI Groupe et associés | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 849.00 | 50 090.00 | 26 758.00 | 76 849.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 017.00 | 646 146.00 | 301 870.00 | 948 017.00 |