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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 560.00 | 68 129.00 | 19 431.00 | 87 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 650.00 | 8 371.00 | 7 279.00 | 15 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 672.00 | | 606 672.00 | 606 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 381.00 | 76 499.00 | 642 882.00 | 719 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
BZ Autres créances | 170 467.00 | | 170 467.00 | 170 467.00 |
CF Disponibilités | 1 522 037.00 | | 1 522 037.00 | 1 522 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 166.00 | | 1 863 166.00 | 1 863 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 548.00 | 76 499.00 | 2 506 048.00 | 2 582 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 739.00 | 1 134 966.00 | | 722 739.00 |
DH Report à nouveau | | -123 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 426.00 | -288 883.00 | | -151 426.00 |
DL TOTAL (I) | 600 494.00 | 751 920.00 | | 600 494.00 |
DN Avances conditionnées | 436 667.00 | 400 000.00 | | 436 667.00 |
DO TOTAL (II) | 436 667.00 | 400 000.00 | | 436 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 349.00 | 146 183.00 | | 567 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 568.00 | 90 196.00 | | 69 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 727.00 | 65 810.00 | | 138 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 849.00 | 73 811.00 | | 195 849.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 1 500.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 376.00 | 5 250.00 | | 497 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 887.00 | 382 749.00 | | 1 468 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 048.00 | 1 534 670.00 | | 2 506 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 718.00 | -113 706.00 | | 954 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 686.00 | | 329 696.00 | 389 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 626.00 | | 329 696.00 | 292 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 273.00 | 32 227.00 | | 44 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 942.00 | 29 187.00 | | 38 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | 3 040.00 | | 5 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 727.00 | 138 727.00 | | 138 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 376.00 | 497 376.00 | | 497 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 597.00 | 389 428.00 | 499 169.00 | 1 003 597.00 |
VI Groupe et associés | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 163.00 | 152 163.00 | | 152 163.00 |
VP Divers | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 081.00 | 340 581.00 | 9 500.00 | 350 081.00 |
VW T.V.A. | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 136.00 | 1 290 967.00 | 499 169.00 | 1 905 136.00 |