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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 016.00 | 71 539.00 | 49 477.00 | 121 016.00 |
040 Immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 397.00 | 71 539.00 | 156 858.00 | 228 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
072 Créances – Autres | 25 148.00 | 23 387.00 | 1 761.00 | 25 148.00 |
084 Disponibilités | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 960.00 | 23 387.00 | 160 572.00 | 183 960.00 |
110 Total général Actif | 412 357.00 | 94 926.00 | 317 431.00 | 412 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 566.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 400.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 653.00 | 325 640.00 | | 256 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 166.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 791.00 | 325 806.00 | | 261 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 189.00 | 9 131.00 | | 7 189.00 |
242 Autres charges externes. | 137 378.00 | 216 305.00 | | 137 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 814.00 | | 1 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 046.00 | 127 812.00 | | 99 046.00 |
252 Charges sociales | 2 991.00 | 4 483.00 | | 2 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 923.00 | 29 457.00 | | 24 923.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 387.00 | | |
262 Autres charges | 16 787.00 | 634.00 | | 16 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 627.00 | 413 023.00 | | 289 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 836.00 | -87 216.00 | | -27 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 261.00 | -87 216.00 | | -26 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 832.00 | | | 226 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |