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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | 1 168.00 | 1 630.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 819.00 | 1 168.00 | 511 650.00 | 512 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 132.00 | 1 168.00 | 547 963.00 | 549 132.00 |
CU Autres participations | 510 020.00 | | 510 020.00 | 510 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | -9 278.00 | | | -9 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 178.00 | -9 278.00 | | -54 178.00 |
DL TOTAL (I) | 437 797.00 | 491 975.00 | | 437 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 134.00 | 83 125.00 | | 64 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 767.00 | 6 242.00 | | 14 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 14 895.00 | | 12 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 160.00 | 22 369.00 | | 19 160.00 |
EA Autres dettes | | 40 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 166.00 | 167 430.00 | | 110 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 963.00 | 659 406.00 | | 547 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 348.00 | 167 430.00 | | 58 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 756.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 292.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 9 024.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | -9 024.00 | | -85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 292.00 | 78 369.00 | | 97 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 470.00 | 87 647.00 | | 151 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 178.00 | -9 278.00 | | -54 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 994.00 | | 825.00 | 596 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 510 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 512 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | | 825.00 | 1 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 020.00 | | | 595 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429.00 | 740.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 740.00 | | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 134.00 | 12 316.00 | 51 818.00 | 64 134.00 |
VI Groupe et associés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 166.00 | 58 348.00 | 51 818.00 | 110 166.00 |