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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 81 374.00 | 22 354.00 | 59 019.00 | 81 374.00 |
040 Immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 380.00 | 22 354.00 | 73 025.00 | 95 380.00 |
060 Stock marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
084 Disponibilités | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
110 Total général Actif | 197 379.00 | 22 354.00 | 175 024.00 | 197 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
242 Autres charges externes. | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
252 Charges sociales | 988.00 | | | 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 233.00 | | | 6 233.00 |