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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 398.00 | 720.00 | 54 678.00 | 55 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 903.00 | 6 878.00 | 67 026.00 | 73 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 301.00 | 7 598.00 | 122 703.00 | 130 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
072 Créances – Autres | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
084 Disponibilités | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
110 Total général Actif | 218 539.00 | 7 598.00 | 210 942.00 | 218 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 705.00 | | | 214 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 210.00 | | | 215 210.00 |
242 Autres charges externes. | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
252 Charges sociales | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 214.00 | | | 188 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |