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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 206.00 | 911.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 847.00 | 4 203.00 | 16 644.00 | 20 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 964.00 | 4 409.00 | 47 555.00 | 51 964.00 |
BT Marchandises | 665 608.00 | | 665 608.00 | 665 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 237.00 | | 74 237.00 | 74 237.00 |
BZ Autres créances | 180 808.00 | | 180 808.00 | 180 808.00 |
CF Disponibilités | 428 871.00 | | 428 871.00 | 428 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 530.00 | | 1 358 530.00 | 1 358 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 494.00 | 4 409.00 | 1 406 085.00 | 1 410 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 694.00 | | | 350 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
DL TOTAL (I) | 448 831.00 | | | 448 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 073.00 | | | 720 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 597.00 | | | 231 597.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 254.00 | | | 957 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 085.00 | | | 1 406 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 254.00 | | | 957 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695.00 | 3 714.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 3 714.00 | | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 073.00 | 720 073.00 | | 720 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 597.00 | 231 597.00 | | 231 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 052.00 | 264 052.00 | | 264 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 052.00 | 264 052.00 | 30 000.00 | 294 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 254.00 | 957 254.00 | | 957 254.00 |