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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AP Constructions | 1 171 629.00 | 323 294.00 | 848 334.00 | 1 171 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 680.00 | 210 200.00 | 161 479.00 | 371 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 130.00 | 7 146.00 | 9 983.00 | 17 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 853.00 | | 139 853.00 | 139 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 476.00 | 542 825.00 | 1 159 650.00 | 1 702 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BT Marchandises | 528 616.00 | | 528 616.00 | 528 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 025.00 | 1 438.00 | 44 586.00 | 46 025.00 |
BZ Autres créances | 383 089.00 | | 383 089.00 | 383 089.00 |
CF Disponibilités | 405 260.00 | | 405 260.00 | 405 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 057.00 | 1 438.00 | 1 379 618.00 | 1 381 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 534.00 | 544 264.00 | 2 539 269.00 | 3 083 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 650 891.00 | | | 650 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 093.00 | | | 193 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 985.00 | | | 1 129 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 411.00 | | | 637 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 114.00 | | | 520 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 640.00 | | | 127 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
EA Autres dettes | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 284.00 | | | 1 409 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 269.00 | | | 2 539 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 780.00 | | | 910 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 683 625.00 | | 11 683 625.00 | 11 683 625.00 |
FG Production vendue services | 109 923.00 | | 109 923.00 | 109 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 793 549.00 | | 11 793 549.00 | 11 793 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 803 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 600 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 564 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 842 522.00 | | | 11 842 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 428.00 | | | 11 649 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 093.00 | | | 193 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 433.00 | | 166 044.00 | 1 536 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 250.00 | | 166 044.00 | 1 534 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 556.00 | 125 270.00 | 542 826.00 | 417 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | 315.00 | 2 183.00 | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 688.00 | 124 954.00 | 540 643.00 | 415 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 115.00 | 520 115.00 | | 520 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 843.00 | 125 339.00 | 478 184.00 | 623 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 089.00 | 383 089.00 | | 383 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 662.00 | 440 662.00 | | 440 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 284.00 | 910 780.00 | 478 184.00 | 1 409 284.00 |