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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 234.00 | 1 211.00 | 29 023.00 | 30 234.00 |
040 Immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 714.00 | 1 211.00 | 179 503.00 | 180 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
084 Disponibilités | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
110 Total général Actif | 200 098.00 | 1 211.00 | 198 886.00 | 200 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
230 Autres produits | 396.00 | | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
242 Autres charges externes. | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
252 Charges sociales | 30.00 | | | 30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
262 Autres charges | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 996.00 | | | 175 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 477.00 | | | 5 477.00 |