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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 315.00 | 11 997.00 | 5 318.00 | 17 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 588.00 | 7 919.00 | 4 669.00 | 12 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 891.00 | 22 915.00 | 12 976.00 | 35 891.00 |
BT Marchandises | 200 718.00 | | 200 718.00 | 200 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CF Disponibilités | 110 211.00 | | 110 211.00 | 110 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 359.00 | | 355 359.00 | 355 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 250.00 | 22 915.00 | 368 334.00 | 391 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 25 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 045.00 | 13 746.00 | | 46 045.00 |
DL TOTAL (I) | 51 545.00 | 45 022.00 | | 51 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 579.00 | 92 431.00 | | 87 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 899.00 | 38 628.00 | | 62 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 790.00 | 69 407.00 | | 111 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 292.00 | 36 830.00 | | 47 292.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | 22 326.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 789.00 | 259 622.00 | | 316 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 334.00 | 304 644.00 | | 368 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 631.00 | 237 517.00 | | 261 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 454.00 | | 4 437.00 | 31 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 466.00 | | 4 437.00 | 25 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 741.00 | 3 174.00 | | 19 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 741.00 | 3 174.00 | | 16 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 579.00 | 32 421.00 | 55 158.00 | 87 579.00 |
VI Groupe et associés | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 789.00 | 261 631.00 | 55 158.00 | 316 789.00 |