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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 572 003.00 | | 572 003.00 | 572 003.00 |
CF Disponibilités | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 254.00 | | 600 254.00 | 600 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 254.00 | | 600 254.00 | 600 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 710.00 | -265 169.00 | | -221 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 890.00 | 43 459.00 | | -847 890.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 601.00 | -220 710.00 | | -1 068 601.00 |
DP Provisions pour risques | 1 475 026.00 | | | 1 475 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475 026.00 | | | 1 475 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 278.00 | 33.00 | | 115 278.00 |
EA Autres dettes | 78 550.00 | 8 126 455.00 | | 78 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 829.00 | 8 126 488.00 | | 193 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 254.00 | 7 905 777.00 | | 600 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 827 925.00 | | | 8 827 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 827 925.00 | | | 8 827 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 809 355.00 | | | 7 809 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475 026.00 | | | 1 475 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 284 381.00 | | | 9 284 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 456.00 | | | -456 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 389.00 | 262 349.00 | | 8 920 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 768 279.00 | 218 890.00 | | 9 768 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 890.00 | 43 459.00 | | -847 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 475 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 475 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
VB T. V. A. | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VC Groupe et associés | 543 236.00 | 543 236.00 | | 543 236.00 |
VI Groupe et associés | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 003.00 | 572 003.00 | | 572 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 829.00 | 193 829.00 | | 193 829.00 |