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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 353 895.00 | | 1 353 895.00 | 1 353 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 480.00 | 10 584.00 | 6 896.00 | 17 480.00 |
040 Immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 389 025.00 | 10 584.00 | 1 378 441.00 | 1 389 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 257 230.00 | | 257 230.00 | 257 230.00 |
084 Disponibilités | 141 075.00 | | 141 075.00 | 141 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 098.00 | | 403 098.00 | 403 098.00 |
110 Total général Actif | 1 792 123.00 | 10 584.00 | 1 781 539.00 | 1 792 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 181 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 140 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 462 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 781 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 421 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |