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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 934.00 | 27 629.00 | 69 305.00 | 96 934.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 234.00 | 27 629.00 | 73 605.00 | 101 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
060 Stock marchandises | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
072 Créances – Autres | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
084 Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
110 Total général Actif | 127 043.00 | 27 629.00 | 99 414.00 | 127 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 264.00 | 14 074.00 | | 8 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 828.00 | 150 424.00 | | 92 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 219.00 | 8 938.00 | | 10 219.00 |
230 Autres produits | 9 643.00 | 468.00 | | 9 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 954.00 | 173 905.00 | | 120 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 544.00 | 8 120.00 | | 3 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 875.00 | 1 173.00 | | 1 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 083.00 | 9 365.00 | | 5 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 994.00 | 85.00 | | 1 994.00 |
242 Autres charges externes. | 39 925.00 | 42 523.00 | | 39 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 5 547.00 | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 899.00 | 81 088.00 | | 60 899.00 |
252 Charges sociales | 4 943.00 | 11 901.00 | | 4 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 323.00 | 7 841.00 | | 7 323.00 |
262 Autres charges | 5 525.00 | 5 750.00 | | 5 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 237.00 | 173 392.00 | | 134 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 283.00 | 512.00 | | -13 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 2 728.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 2 217.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 177.00 | -3 232.00 | | -14 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 632.00 | | | 9 632.00 |