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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 2 100.00 | 7 500.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 402.00 | 29 732.00 | 70 670.00 | 100 402.00 |
040 Immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 051.00 | 31 832.00 | 90 219.00 | 122 051.00 |
060 Stock marchandises | 127 309.00 | | 127 309.00 | 127 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 363.00 | | 83 363.00 | 83 363.00 |
072 Créances – Autres | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
084 Disponibilités | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 791.00 | | 372 791.00 | 372 791.00 |
110 Total général Actif | 494 842.00 | 31 832.00 | 463 010.00 | 494 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 823 140.00 | | | 823 140.00 |
230 Autres produits | 246.00 | | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 386.00 | | | 823 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 216.00 | | | 452 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 365.00 | | | -38 365.00 |
242 Autres charges externes. | 202 978.00 | | | 202 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
252 Charges sociales | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
262 Autres charges | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 072.00 | | | 810 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 968.00 | | | 4 968.00 |