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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 139.00 | | 183 139.00 | 183 139.00 |
CU Autres participations | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 795.00 | 66 456.00 | | 97 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 588.00 | 31 339.00 | | 31 588.00 |
DL TOTAL (I) | 134 884.00 | 103 295.00 | | 134 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 034.00 | 61 413.00 | | 41 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | 19 093.00 | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 350.00 | | 358.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 255.00 | 81 681.00 | | 48 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 139.00 | 184 977.00 | | 183 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 653.00 | 41 030.00 | | 20 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412.00 | 3 661.00 | | 3 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 588.00 | 31 339.00 | | 31 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 651.00 | 20 381.00 | 20 270.00 | 40 651.00 |
VI Groupe et associés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 255.00 | 27 985.00 | 20 270.00 | 48 255.00 |