| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 086.00 | 16 124.00 | 5 962.00 | 22 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 828.00 | 2 425.00 | 2 403.00 | 4 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 403.00 | 18 549.00 | 27 854.00 | 46 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
BZ Autres créances | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 028.00 | | 255 028.00 | 255 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 431.00 | 18 549.00 | 282 882.00 | 301 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 652.00 | 109 333.00 | | 111 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 962.00 | 70 319.00 | | 48 962.00 |
DL TOTAL (I) | 180 814.00 | 181 852.00 | | 180 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | 7 102.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 92 647.00 | | 26 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 912.00 | 150 159.00 | | 61 912.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 63 167.00 | | 1 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 068.00 | 326 742.00 | | 102 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 882.00 | 513 594.00 | | 282 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 676.00 | | 5 682.00 | 44 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | 19 489.00 | 3 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 955.00 | | 46 403.00 | 3 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 687.00 | | 3 227.00 | 23 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 989.00 | | 2 455.00 | 20 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | 4 548.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 4 548.00 | | 14 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 489.00 | 1 000.00 | 18 489.00 | 19 489.00 |
UX Autres créances clients | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 1 398.00 | 913.00 | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 013.00 | 173 524.00 | 18 489.00 | 192 013.00 |
VW T.V.A. | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 068.00 | 101 155.00 | 913.00 | 102 068.00 |