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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 662.00 | 952.00 | 1 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 202.00 | | 209 202.00 | 209 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 423.00 | 662.00 | 334 760.00 | 335 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 382.00 | | 116 382.00 | 116 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 804.00 | 662.00 | 451 142.00 | 451 804.00 |
CU Autres participations | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 557.00 | 760.00 | | 29 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 711.00 | 80 997.00 | | 252 711.00 |
DL TOTAL (I) | 315 268.00 | 114 757.00 | | 315 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 953.00 | 95 135.00 | | 68 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 2 013.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 3 875.00 | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 224.00 | 55 838.00 | | 59 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 874.00 | 156 861.00 | | 135 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 142.00 | 271 618.00 | | 451 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 697.00 | | 361 697.00 | 361 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 697.00 | | 361 697.00 | 361 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 27 524.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 27 524.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 20 396.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 20 396.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 7 128.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | 12 305.00 | | 15 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 369.00 | 290 809.00 | | 638 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 658.00 | 209 812.00 | | 385 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 711.00 | 80 997.00 | | 252 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 137.00 | 1 572.00 | | 13 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 202.00 | | 209 202.00 | 209 202.00 |
UX Autres créances clients | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 953.00 | 19 902.00 | 49 051.00 | 68 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 011.00 | 46 809.00 | 209 202.00 | 256 011.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 874.00 | 86 823.00 | 49 051.00 | 135 874.00 |